Presedintele Consiliului de Administratie al societatii PANIMON S.A. cu sediul în Mun. Onesti, Bulevardul Marasesti, nr. 9, jud. Bacau,
In temeiul dispozitiilor art. 117 si.urm. raportate la prevederile art.113 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si in conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 17.09.2025, ora 11:00, la sediul social al societăţii din, Mun. Onesti, Bulevardul Marasesti, nr. 9, jud. Bacau, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii, cu suma de 20.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 4.000 actiuni, cu o valoare nominala de 5.000 lei, ce se va compensa cu creanta certa, lichida si exigibila, in suma de 20.000.000 lei detinuta de actionarul Agricultorul SRL la Panimon SA. Majorarea se va realiza prin conversia datoriilor societății în acțiuni noi.
Ca urmare a majorarii, capitalul social al societatii va fi in valoare de 20.490.000 lei, impartit in 4.098 actiuni, cu o valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, cu privire la capitalul social, respectiv art. 6.1 si 6.2. care vor avea urmatorul cuprins:
” 6.1. Capitalul social al societatii este de 20.490.000 lei.
6.2. Capitalul social este impartit in 4.098 actiuni nominative, in valoare de 5.000 lei pe actiune.
6.3. Capitalul social este detinut de catre actionari astfel:
– AGRICULTORUL S.R.L., participare la capitalul social 20.465.000 lei, echivalent a 4.093 actiuni, cu valoare nominala de 5.000 lei, participare la profit/pierderi: 99,8780%.
– LISTA PERSOANE FIZICE (5), participare la capitalul social 35.000 lei, echivalent a 5 actiuni, cu valoare nominala de 5.000 lei, participare la profit/pierderi: 0,1220%.”
3. Aprobarea reactualizarii Actului constitutiv al societatii, in baza dispozitiilor art.204 alin. 4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, pentru a reflecta noile modificari.
4. Aprobarea participarii Societatii PANIMON S.A. codebitor si in structura de garantii constituita pentru garantarea creditului contractat de SELECT-COM SA in suma de 20.000.000 lei de la CEC Bank, astfel:
– ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Onesti, Bd Republicii, nr 49, judet Bacau, inscris in Cartea Funciara nr 68264-C3, nr cadastral 68264-C3 reprezentand spatiu comercial P+1 in suprafata de 196,20 mp proprietatea PANIMON S.A ;
– PANIMON S.A. va semna contractul de credit, contractele de garantii si actele aditionale aferente, in calitate de garant real si codebitor.
5. Aprobarea contractarii unui credit in valoare de 30.000.000 lei, de la banca Transilvania, pe termen lung, garantat cu ipoteca imobiliara – imobil „Moara”, teren intravilan in suprafata de 1.770 mp si constructiile cu nr. cad. 69423-C1, 69423-C2, 69423-C3, 69423-C4 si 69423-C5, inscrise in CF 69423 a Mun. Onesti, situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr.9, jud. Bacau.
6. Aprobarea contractarii unui credit in valoare de 20.000.000 lei, de la banca Transilvania, pe termen scurt, garantat cu ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime existente şi ce se vor achiziţiona din credit.
7. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 21 din 31.03.2025 privind inchiderea Punctului de lucru (sediu secundar) din loc. Onesti, bd Republicii nr. 41, jud. Bacau si instrainarea prin vanzare a activului Magazin alimentar situat in loc. Onesti, bd Republicii nr.41, jud. Bacau, inscris in Cartea funciara nr. 68420-C1 a Municipiului Onesti, in suprafata de 64 mp, la pretul de 320.000 lei.
La Adunarile Generale vor participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 16.09.2025, stabilita ca data de referinta.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data comunicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Dacă Adunarile nu vor fi statutare la prima convocare, din lipsa de cvorum, acestea se vor desfăşura în data de 18.09.2025, la aceleași ore, cu aceleași ordine de zi, la sediul societăţii din Mun. Onesti, strada Marasesti, nr.19, jud. Bacau.
Participarea actionarilor indreptatiti se va face direct pe baza de Carte de Identitate/ Buletin de identitate sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala. Procurile speciale vor putea fi depuse cel târziu pe data de 17.09.2025.