CONVOCATOR:
„Consiliul de Administraţie al societăţii PANIMON SA cu sediul în loc. Oneşti, bd. Mărăşeşti, nr. 9, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J1991000060044, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale art. 117 si.urm. raportate la prevederile art. 111 si 113 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societatii, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 02.12.2025, ora 1100, respectiv ora 1200 la sediul societăţii menţionat mai sus, cu urmatoarea ordine de zi:
A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea reinnoirii mandatului administratorului ILIE MIHAI și numirea acestuia în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 21.12.2025.
2. Analiza gestiunii Administratorului ILIE MIHAI şi descarcarea de gestiune pentru perioada financiara 01.01.2025 – 30.11.2025.
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului si desemnarea persoanei care va semna contractul de mandat.
4. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 27.11.2025, ora 11:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 03.12.2025, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.”
B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata la CEC Bank SA pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru), in valoare de 20.000.000 lei, Contract de credit nr. RQ14119056732356 din 19.01.2015, si a structurii de garantii, astfel:
(a) Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON S.A.:
– teren intravilan in suprafata de 1.089 mp, CF 69038 situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 2.231 mp si constructiile cu nr. cadastrale 69039-C4 si 69039-C5, inscrise in CF 69039, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 2.480 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 69042-C1 la 69042-C4, inscrise in CF 69042, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 1.711 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 69043-C1 la 69043-C5, inscrise in CF 69043, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 57 mp, inscris in CF 69397, situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 4.434 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 69417-C1 la 69417-C4, inscrise in CF 69417, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan (drum) in suprafata de 684 mp, inscris in CF 69419, situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 5.061 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 69476-C1 la 69476-C5, inscrise in CF 69476, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 2.422 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 63737-C1 la 63737-C5, inscrise in CF 63737, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 817 mp, inscris in CF 63738, situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 6.154 mp si constructiile cu nr. cadastrale 60407-C1, 60407-C3, 60407-C4, 60407-C6 si 60407-C7, inscrise in CF 60407, situate in localitatea Tg Ocna, str. Tisesti nr.62, judetul Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 6.757 mp, inscris in CF 60659, situat in loc. Moinesti, str. Atelierelor nr.10, jud. Bacau;
– constructia in suprafata de 51 mp, cu nr. cadastral 63332-C1, inscrisa in CF 63332, situata in loc. Comanesti, B-dul 1 Mai, jud. Bacau.
(b) Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile proprietatea SELECT-COM S.A.:
– teren intravilan 2.738 mp si constructia cu nr. cadastral 60099-C1-U1 si 60099-C1-U2, CF 60099-C1-U1 si 60099-C1-U2 Moinesti, situate in loc. Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 153, jud. Bacau.
(c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Panimon SA la CEC Bank SA;
(d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor din contractele comerciale;
(e) Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor din patrimoniul firmei, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr.9 (unitatea de productie panificatie/patiserie, depozit central) si in loc. Targu Ocna, str. Tisesti nr.62, jud. Bacau- Fabrica de paine;
(f) Fideiusiune acordata de Domnul Ilie Mihai;
(g) Fideiusiune acordata de AGRICULTORUL S.R.L.;
(h) AGRICULTORUL SRL va semna contractul de credit, contractele de garantii si actele aditionale aferente in calitate de codebitor, fideiusor;
(i) SELECT-COM SA va semna contractul de credit, contractele de garantii si actele aditionale aferente in calitate de codebitor si garant.
2. Aprobarea prelungirii descoperitului de card business contractat la CEC Bank SA pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru), in valoare de 500.000 lei, pe o perioada de 24 luni si mentinerea garantiilor, ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la CEC Bank SA, inclusiv contul de card si fideiusiune acordata de domnul Ilie Mihai.
3. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl Ilie Mihai, domiciliat in Sat Barsanesti, Comuna Barsanesti, nr. 234, Judetul Bacau sau a reprezentantului desemnat de Consiliul de Administraţie sa reprezinte PANIMON SA cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa semneze documentatia privind prelungirea creditelor, constituirea garantiilor imobiliare si mobiliare, respectiv solicitarea, acordarea si utilizarea creditelor, Contracte de credit si Contracte de garantii, actele aditionale la contractele de credit (prelungire, suplimentare etc) si la contractele de garantii privind creditele existente, modificate sau completate prin acte aditionale, sau nou contractate, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara realizarii scopului hotararii punctele 1 si 2.
4. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 27.11.2025, ora 12:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinara ale Actionarilor în data de 03.12.2025, în acelaşi loc, aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.”
Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Societatii PANIMON S.A. Onesti,
Ilie Mihai