CONVOCARE
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societăţii convoacă la sediul social din Bacau, str. Arinilor nr. 13, Jud. Bacău, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale ALIMENTA S.A., înmatriculată la O.R.C.T. Bacau sub numarul J04/2239/1994, având CUI 6673600, care vor avea loc în data de 13 mai 2025, orele 10,00 și respectiv 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:
A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Pct. 1 – Discutarea, analizarea si aprobarea bilantului contabil, respectiv a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar aferent anului 2024.
Pct. 2 – Discutarea, analizarea si aprobarea raportului administratorului unic privind activitatea societatii pentru anul 2024.
Pct. 3 – Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2024.
Pct. 4 – Discutarea, analizarea si aprobarea raportului de activitate al auditorului financiar al societatii pentru anul 2024.
Pct. 5 – Discutarea, analizarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
Pct. 6 – Distribuirea profitului realizat de societate in anul 2024.
Pct. 7 – Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 3 ani a mandatului auditorului financiar al ALIMENTA S.A. – S.C. ANA CONSULTING & AUDIT S.R.L. .
Pct. 8 – Diverse.
B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Pct. 1 – Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a facilitatii de linie de credit contractată de ALIMENTA S.A. de la Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., cu garantiile aferente.
Pct. 2 – Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a liniei de credit contractată de ALIMENTA S.A. de la Unicredit Bank S.A., cu garantiile aferente.
Pct. 3 – Aprobarea acordarii unui mandat d-nei Villa Laura Maria – administrator unic și/sau d-nei Tania Voiculescu – director general, de reprezentare a ALIMENTA S.A. în faţa Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A, sau/si in fata Unicredit Bank S.A., sau în fața oricărei alte unități bancare, pentru a negocia și semna condițiile de prelungire a liniilor de credite, condițiile de majorare a liniei de credit, condițiile de emitere a unor scrisori de garanție bancară, de contractare a unor credite conjuncturale sau a oricăror alte facilități bancare, până la nivelul sumei de 500.000 de euro.
Pct. 4 – Aprobarea acordarii unui mandat d-nei Villa Laura Maria și/sau d-nei Tania Voiculescu de a afecta, ca şi garanţie, bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societăţii şi de a negocia şi semna contractele de garanţie mobiliară/imobiliară aferente.
Pct. 5 – Aprobarea contractarii de catre ALIMENTA S.A., a unui credit ce va fi garantat cu orice tip de garantie, constand si in fonduri de garantare, inclusiv si nelimitandu-se la FNGCIMM, FGCR, etc.
Pct. 6 – Actualizarea obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN Rev.3 .
Pct. 7 – Diverse.
În cazul in care cvorumul legal şi statutar necesar pentru validitatea deliberării celor două adunări nu se va realiza la data de 13 mai 2025, a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a acţionarilor se convoacă pentru data de 14 mai 2025, la orele 10,00 și respectiv 11,00 in acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi.
Relatiile suplimentare pot fi obținute la telefon 0234.582890 sau fax 0234.582280.
ALIMENTA S.A.
prin Administrator Unic – Villa Laura Maria
Deșteptarea, 10 aprilie 2025