Deșteptarea, 19 aprilie 2024

Consiliul de Administraţie al societăţii PANIMON SA cu sediul în loc. Oneşti, Bulevardul Mărăşeşti, nr. 9, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J04/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale art. 117 si art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societatii, convoacă Adunarea Generala Ordinară pentru ziua de 20.05.2023, ora 10.00 la sediul societăţii menţionat mai sus, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pe anul 2023, în urma discuţiilor, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie, respectiv de auditorul financiar al societăţii;
2. Aprobarea repartizării profitului înregistrat la 31.12.2023;
3. Analiza gestiunii administratorilor şi descarcarea lor de gestiune pentru anul financiar 2023.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
5. Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2024;
6. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizate şi neamortizate propuse pentru casare la data de 31.12.2023;
7. Aprobarea prelungirii scadentei PCTS-Plafon de credite pe termen scurt in suma de 10.000.000 lei, pentru capital de lucru, obtinut de la BANCA TRANSILVANIA S.A., din cadrul PGE multicompanii in suma de 35.000.000 lei;
8. Aprobarea prelungirii creditului obtinut de la BANCA TRANSILVANIA S.A. pentru capital de lucru in suma de 14.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru achizitie grau.
9. Aprobarea metinerii structurii de garantii constituita in vederea garantarii creditelor sus-mentionate (pct.7 si 8) si suplimentarea acesteia cu ipoteca mobiliara asupra creantelor comerciale rezultate din relatiile comerciale ale societatii PANIMON SA si ipoteca stocuri materii prime.
10. Acordarea mandatarii unei persoane pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii celor hotarate la punctele 7, 8 si 9.
11. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 16.05.2024, ora 10.00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 21.05.2024, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al PANIMON S.A ONEŞTI, ILIE MIHAI