Deșteptarea, 26 septembrie 2026

„Consiliul de Administraţie al societăţii PANIMON SA cu sediul în loc. Oneşti, str. Mărăşeşti, nr. 19, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J04/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale art. 117 si.urm. raportate la prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societatii, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru ziua de 21.10.2024, ora 1000 la sediul societăţii menţionat mai sus, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata la CEC Bank SA pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru), in valoare de 20.000.000 lei, Contract RQ14119056732356/19.01.2015 (cu modificarile si completarile ulterioare) si a structurii de garantii pentru garantarea creditului, astfel:

(a) Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON S.A.:
- teren intravilan 6.011 mp (suprafata masurata 6.154 mp) si constructiile C1, C3, C4, C6, inscrise in CF 60407 Targu Ocna, situate in localitatea Tg Ocna,str. Tisesti nr.62, judetul Bacau;
- teren intravilan in suprafata de 1.089 mp, inscris in CF 69038 a Mun. Onesti, situat in Bulevardul Marasesti nr.9, jud. Bacau;
- teren intravilan in suprafata de 2.231 mp si constructiile C4 si C5 inscrise in CF 69039 a Mun. Onesti, situate in Bulevardul Marasesti nr.9, jud. Bacau;
- teren intravilan in suprafata de 2.480 mp si si constructiile cu nr. cadastrale de la 69042-C1 la 69042-C4, inscrise in CF 69042 a Mun. Onesti, situate in Bulevardul Marasesti nr.9, jud. Bacau;
- teren intravilan 1.711 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 69043-C1 la 69043-C5, inscrise in CF 69043 a Mun. Onesti, situate in Bulevardul Marasesti nr.9, jud. Bacau;
- teren intravilan 2.422 mp si constructiile cu nr. cadastrale de la 63737-C1 la 63737-C5, inscrise in CF 63737 a Mun. Onesti, situate in Bulevradul Marasesti nr.9, jud. Bacau,
- teren intravilan 817 mp, CF 63738 a Mun. Onesti, situat in Bulevardul Marasesti nr.9, jud. Bacau;
- teren intravilan 6.747 mp (suprafata masurata 7.287 mp), inscris in CF 60659 a Mun. Moinesti, str. Atelierelor nr.10, jud. Bacau;
- spatiu comercial cu nr.cad. 63332-C1, inscris in CF 63332 a loc. Comanesti, situat in loc. Comanesti, B-dul 1 Mai, jud. Bacau;
- teren intravilan in suprafata de 10.403 mp si constructile cu nr. cad. de la 69196-C1 la 69196-C4 si de la 69196-C9 la 69196-C13, inscrise in CF 69196 a Mun. Onesti = CF rezultata din alipirea CF 63293 + CF 69192 (CF 6146+63797);

(b) Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile proprietatea SELECT-COM S.A.:
- teren intravilan 2.738 mp inscris si constructia spatiu comercial cu nr. cad. 60099-C1-U2, construit pe doua niveluri, inscrise in CF 60099 a Mun. Moinesti;
(c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Panimon SA la CEC Bank SA;
(d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor din contractele comerciale;
(e) Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor din patrimoniul firmei, situate in Onesti, Bulevardul Marasesti nr.9 (unitatea de productie panificatie si patiserie, depozit central) si din Targu Ocna, str. Tisesti nr.62, jud. Bacau;

(f) Fideiusiune acordata de Domnul Ilie Mihai;
(g) Fideiusiune acordata de AGRICULTORUL S.R.L.;
(h) AGRICULTORUL SRL va semna contractul de credit, contractele de garantii si actele aditionale aferente in calitate de codebitor, fidejusor;
(i) SELECT-COM SA va semna contractul de credit, contractele de garantii si actele aditionale aferente in calitate de codebitor si garant;

2. Aprobarea prelungirii descoperitului de card business contractat la CEC Bank SA pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru), in valoare de 500.000 lei, pe o perioada de 24 luni si mentinerea garantiei : ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la CEC Bank SA, inclusiv contul de card;

3. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie dl Ilie Mihai, domiciliat in Sat Barsanesti, Comuna Barsanesti, nr.234, Judetul Bacau sau a reprezentantului desemnat de Consiliul de Administraţie sa reprezinte PANIMON SA cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa semneze documentatia privind contractarea creditelor si prelungirea creditelor, constituirea garantiilor imobiliare si mobiliare, respectiv solicitarea, acordarea si utilizarea creditelor, Contracte de credit si Contracte de garantii, actele aditionale la contractele de credit (prelungire, suplimentare etc) si contractele de garantii privind creditele existente, modificate sau completate prin acte aditionale, sau nou contractate, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara realizarii scopului hotararii.

4. Împuternicirea domnului ILIE MIHAI având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație, domiciliat în Sat. Bârsănești, nr. 234, Judetul Bacau, pentru încheierea și semnarea de contracte de credit, contracte de garanție imobiliară, gaj pe disponibilitățile din contul societății, cereri și orice alte acte sau documente necesare eliberării de scrisori de garanție, și contractele necesare pentru derularea Programului PIDS, și semnarea contractelor cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 17.10.2024.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinara ale Actionarilor în data de 22.10.2024, ora 10:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.”